파인테크닉스, 싸이맥스, 우림피티에스 요약

목 차

• 파인테크닉스
• 싸이맥스
• 우림피티에스

출처 : 파인테크닉스 홈페이지

 

파인테크닉스

 사업보고서에 따르면 파인테크닉스는 LED조명 제조 부문과 IT부품 사업부문이 있었으나 22년 9월 1일부로 인적분할되어 현재는 LED 사업부문만 영위합니다. LED 사업부문은 기존 형광등 대체형 면조명/LED 형광등과 LED 주차등, 백열등/할로겐 대체형 LED 다운라이트, 고천정등, LED 가로등/보안등, LED 투광등 등, LED 조명 전 품목을 제조 판매하고 있습니다. 매출은 13기 기준 약 500억 원 정도이고 총매출에서 약 11.62%를 차지하는 정도입니다.

 최대주주는 파트론외 3인이며 지분율은 61.62%입니다. 총발행주식수는 84,447,519주 이고 이중 유통주식수는 32,371,511주이며 약 38%를 차지하고 있습니다.

 22년 3분기 기준 자산은 약 1,179억이며, 부채는 489억으로  부채비율이 70.86%입니다. 부채비율은 꾸준히 감소하고 있습니다.  

 

출처 : 키움증권 HTS 파인테크닉스 재무추이

 

 2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.5% 감소, 영업이익은 45.8% 증가, 당기순이익은 901.6% 증가했습니다. 누적기준 당기이익은 약 2,212억으로 부채 489억으로 매력적입니다. 부채비율은 점점 낮아지고 ROE는 오르고 있는 상황입니다. FN가이드에 의하면 PER은 2.17 수준이고 PBR은 0.84 수준입니다. 영업활동으로 인한 현금흐름은 22년 3분기 기준 230억입니다. 당기이익 중 실제 현금이익은 약 10% 정도인 거 같습니다. 

 

출처 : 키움증권HTS/ 파인테크닉스 일봉 그래프

 

인적분할 이후 주저앉았던 주가가 최근 1월 6일 자산 재평가 공시에 의해 약간 살아나는 듯 보입니다. 거래량이 들어오고 60일 이평선을 지지할 수 있을지 관건입니다. 

 

출처 : 전자공시시스템 / 파인테크닉스 자율공시 23.01.06

 

파인테크닉스, 110억 규모 파인엠텍 전환사채 인수 - 아시아경제(22.10.14)

파인테크닉스, 김근우 대표이사 체제 변경 - 이데일리(22.09.01)

 

싸이맥스

출처 : 싸이맥스 홈페이지

 

 싸이맥스는 반도체장비 사업부문과 환경설비 사업부문으로 구성되어 있습니다. 반도체 장비의 주요 생산 품목은 Cluster Tool System, EFEM(Equipment Front End Module), LPM(Load Port Module)으로 구성되어 있으며, 환경설비 사업부문은 수질, 대기 환경설비 공사를 주로 진행하고 있습니다. 매출은 국내에 반도체장비 판매가 약 78%로 주를 이루고 있습니다.

 최대주주는 인지컨트롤스 외 6인으로 지분율 40.49%입니다. 총 발행 주식수는 10,924,243주이며, 유동주식수는 5,796,913주로 약 53.06%입니다. 23년 01월 10일 현재 시가총액은 1,431억 원입니다. 

 자산은 약 2,287억이며 부채는 688억입니다. 부채비율은 43%입니다. 부채비율은 36% ~ 46% 정도를 유지하고 있습니다. ROE는 21년 기준 17.77%입니다. 22년 3분기 누적 당기순이익은 약 136억 원으로 전년도 3분기 누적 당기순이익 215억 원에 못 미치고 있습니다. 이를 감안하면 22년 ROE는 좀 더 보수적으로 예상해야 하겠습니다. 

 

출처 : 키움증권HTS / 싸이맥스 재무추이

 

 22년 3분기 기준 누적 당기순이익은 137억 원인데 반해 부채총계는 688억 원입니다. PER은 21년 주당순이익 기준 

 5.87입니다. 22년 3분기 기준 BPS는 15,104원입니다. 영업활동으로 인한 현금흐름이 41억으로 당기순이익의 약 30%에 해당합니다. 

 

출처 : 키움증권 HTS / 싸이맥스 주봉 그래프

 

 주봉상 5주 이평선 쌍바닥 패턴이 나오고 있습니다. 거래량이 동반되며 상승하는 한 주입니다. MACD를 보아도 아직 상승추세는 아니지만 MACD와 시그널선의 골든크로스 이후 정배열 상태입니다. 

 

[특징주] 싸이맥스, 삼성 국내최초 'K로봇 ETF' 출시... 국내 유일 보행 보조 로봇 관련주 - 파이낸셜뉴스(22.09.08)

리서치알음 "싸이맥스, 반도체 장비 국산화 정책과 고객 다변화 수혜 기대" - 파이낸셜뉴스(22.08.22)

 

우림피티에스

출처 : 우림피티에스 홈페이지

 

 우림피티에스는 제철, 에너지, 건설, 운반하역, 플랜트 등에 적용되는 산업용 감속기와 중장비용 감속기, 정밀감속기 등 기어박스와 대형정밀기어 등을 생산, 판매하고 있습니다. 22년 결산을 기준으로 PER은 26배이고, PBR은 1.11배입니다. 총발행주식수는 13,500,000주이며 유동주식수는 6,197,656주로 약 45.91%를 차지하고 있습니다. 최대주주는 한현석외 3인으로 지분율 51.99%를 유지하고 있습니다.  

 

- FN가이드 Busniss Summary(2020/12/19)
2022년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 1887.4% 증가. 풍력발전, 셰일오일, 발전터빈, 해양플랜트에 적용되는 신제품을 지속적으로 개발하여 국내외 업체에 공급하고 있음. 2020년 10월 중소벤처기업부로부터 "소재, 부품, 장비 강소기업 100" 프로젝트에 최종 선정됨. 본격적인 양산이 시작되면 회사의 새로운 성장동력이 될 것임. 

 22년 3분기 누적기준으로 현재 당기순이익은 47억 원으로  폭발적으로 증가하고 있습니다. 부채는 129억 원이며 부채비율은 15.09%입니다. 

 

출처 : 키움증권HTS / 우림피티에스 재무추이

 

 BPS는 6,442원입니다. 21년 기준 배당은 100원을 했고 올해에도 100원이 예상됩니다. 영업활동으로 인한 현금흐름은 33억 원이 발생했습니다. 당기순이익 47억 원중 약 70%를 차지하고 있습니다. 

 

출처 : 키움증권HTS / 우림피티에스 일봉 그래프

 

 기술적분석상 120일 이평선에서 저항 맞고 하락한 모습입니다. 거래량이 터진 이후여서 약간 조정이 나올 수 있겠으나 이내 60일 이평선 지지를 받으며 120일 이평선 저항을 뚫어 주길 바라야겠습니다. 

 

[특징주] 우림피티에스, 미국-우크라 대규모 가스전 개발... 시추설비 공급 - 파이낸셜뉴스(22.10.18)

[특징주] 우림피티에스, 제주도 대규모 풍력발전 추진... 해상풍력발전 핵심부품 국내 주요업체 납품 부각 - 파이낸셜뉴스(22.09.08)